きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,887,215 | 27,442,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,591,116 | 1,503,039,760 |
| 未収利息 | 73 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,498,478,404 | 1,530,482,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,498,478,404 | 1,530,482,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,904,957 | 11,030,579 |
| 未払解約金 | 1,713,679 | 975,793 |
| 未払受託者報酬 | 428,675 | 395,176 |
| 未払委託者報酬 | 5,572,757 | 5,137,275 |
| その他未払費用 | 42,839 | 39,488 |
| 流動負債合計 | 19,662,907 | 17,578,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,662,907 | 17,578,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,239,340 | 2,757,644,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,497,423,843 | -1,244,740,775 |
| 元本等合計 | 1,478,815,497 | 1,512,904,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,478,815,497 | 1,512,904,057 |
| 負債純資産合計 | 1,498,478,404 | 1,530,482,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
