きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,442,543 | 69,538,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,039,760 | 1,687,608,090 |
| 未収利息 | 65 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,530,482,368 | 1,757,146,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,530,482,368 | 1,757,146,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,030,579 | 9,909,996 |
| 未払解約金 | 975,793 | 2,520,786 |
| 未払受託者報酬 | 395,176 | 488,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,275 | 6,354,434 |
| その他未払費用 | 39,488 | 48,850 |
| 流動負債合計 | 17,578,311 | 19,322,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,578,311 | 19,322,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,757,644,832 | 2,477,499,191 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,244,740,775 | -739,675,335 |
| 元本等合計 | 1,512,904,057 | 1,737,823,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,512,904,057 | 1,737,823,856 |
| 負債純資産合計 | 1,530,482,368 | 1,757,146,727 |
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