きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,538,536 | 52,377,331 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,608,090 | 1,681,033,024 |
| 未収利息 | 101 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,757,146,727 | 1,733,410,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,757,146,727 | 1,733,410,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,909,996 | 8,848,027 |
| 未払解約金 | 2,520,786 | 7,129,653 |
| 未払受託者報酬 | 488,805 | 447,094 |
| 未払委託者報酬 | 6,354,434 | 5,812,215 |
| その他未払費用 | 48,850 | 44,682 |
| 流動負債合計 | 19,322,871 | 22,281,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,322,871 | 22,281,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,499,191 | 2,212,006,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -739,675,335 | -500,878,191 |
| 元本等合計 | 1,737,823,856 | 1,711,128,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,737,823,856 | 1,711,128,755 |
| 負債純資産合計 | 1,757,146,727 | 1,733,410,426 |
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