きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,377,331 | 46,661,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,033,024 | 1,597,552,037 |
| 未収利息 | 71 | 63 |
| 流動資産計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 |
| 資産の部合計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,848,027 | 7,923,074 |
| 未払解約金 | 7,129,653 | 5,107,006 |
| 未払受託者報酬 | 447,094 | 433,262 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,215 | 5,632,342 |
| その他未払費用 | 44,682 | 43,294 |
| 流動負債計 | 22,281,671 | 19,138,978 |
| 負債の部合計 | 22,281,671 | 19,138,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,212,006,946 | 1,980,768,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,878,191 | -355,693,932 |
| 元本等合計 | 1,711,128,755 | 1,625,074,645 |
| 純資産の部合計 | 1,711,128,755 | 1,625,074,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 |
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