きらやかグローバル好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2014年9月8日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月11日至 2013年12月9日	自 2013年12月10日至 2014年6月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,463	8,036
有価証券売買等損益	198,424,934	124,519,013
営業収益合計	198,435,397	124,527,049
営業費用
受託者報酬	894,096	870,556
委託者報酬	11,623,284	11,317,196
その他費用	89,352	86,994
営業費用合計	12,606,732	12,274,746
営業利益又は営業損失（△）	185,828,665	112,252,303
経常利益又は経常損失（△）	185,828,665	112,252,303
当期純利益又は当期純損失（△）	185,828,665	112,252,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,669,073	1,634,115
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-500,878,191	-355,693,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,753,710	52,859,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,753,710	52,859,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,901,674	2,044,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,901,674	2,044,855
分配金	18,214,484	16,248,862