きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,661,523 | 34,704,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,552,037 | 1,614,014,360 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 42 |
| 流動資産計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 |
| 資産の部合計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,923,074 | 7,039,807 |
| 未払解約金 | 5,107,006 | 2,857,831 |
| 未払受託者報酬 | 433,262 | 430,681 |
| 未払委託者報酬 | 5,632,342 | 5,598,824 |
| その他未払費用 | 43,294 | 26,796 |
| 流動負債計 | 19,138,978 | 15,953,939 |
| 負債の部合計 | 19,138,978 | 15,953,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,768,577 | 1,759,951,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,693,932 | -114,186,883 |
| 元本等合計 | 1,625,074,645 | 1,645,764,995 |
| 純資産の部合計 | 1,625,074,645 | 1,645,764,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 |
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