有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成17年12月8日	2,320	2,320	1.0526	1.0526
第2特定期間	平成18年6月8日	6,283	6,421	1.0182	1.0407
第3特定期間	平成18年12月8日	5,697	6,153	1.0910	1.1785
第4特定期間	平成19年6月8日	5,494	6,145	1.1195	1.2520
第5特定期間	平成19年12月10日	5,363	5,480	1.0313	1.0538
第6特定期間	平成20年6月9日	4,279	4,316	0.8765	0.8840
第7特定期間	平成20年12月8日	2,157	2,190	0.4829	0.4904
第8特定期間	平成21年6月8日	2,370	2,403	0.5405	0.5480
第9特定期間	平成21年12月8日	2,454	2,486	0.5720	0.5795
第10特定期間	平成22年6月8日	2,024	2,053	0.5206	0.5281
第11特定期間	平成22年12月8日	2,024	2,051	0.5503	0.5578
第12特定期間	平成23年6月8日	1,901	1,927	0.5514	0.5589
第13特定期間	平成23年12月8日	1,570	1,594	0.4938	0.5013
第14特定期間	平成24年6月8日	1,478	1,490	0.4969	0.5009
第15特定期間	平成24年12月10日	1,512	1,523	0.5486	0.5526
第16特定期間	平成25年6月10日	1,737	1,747	0.7014	0.7054
第17特定期間	平成25年12月9日	1,711	1,719	0.7736	0.7776
第18特定期間	平成26年6月9日	1,625	1,632	0.8204	0.8244
第19特定期間	平成26年12月8日	1,645	1,652	0.9351	0.9391
	平成25年12月末日	1,738	―	0.8093	―
	平成26年1月末日	1,621	―	0.7692	―
	平成26年2月末日	1,644	―	0.7858	―
	平成26年3月末日	1,631	―	0.7907	―
	平成26年4月末日	1,631	―	0.8012	―
	平成26年5月末日	1,609	―	0.8090	―
	平成26年6月末日	1,603	―	0.8175	―
	平成26年7月末日	1,596	―	0.8255	―
	平成26年8月末日	1,606	―	0.8368	―
	平成26年9月末日	1,609	―	0.8516	―
	平成26年10月末日	1,584	―	0.8427	―
	平成26年11月末日	1,637	―	0.9248	―
	平成26年12月30日	1,592	―	0.9256	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。