有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】: 2015/09/08 9:25
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年12月 8日)	2,320	2,320	1.0526	1.0526
第2特定期間末	(平成18年 6月 8日)	6,283	6,421	1.0182	1.0407
第3特定期間末	(平成18年12月 8日)	5,697	6,153	1.0910	1.1785
第4特定期間末	(平成19年 6月 8日)	5,494	6,145	1.1195	1.2520
第5特定期間末	(平成19年12月10日)	5,363	5,480	1.0313	1.0538
第6特定期間末	(平成20年 6月 9日)	4,279	4,316	0.8765	0.8840
第7特定期間末	(平成20年12月 8日)	2,157	2,190	0.4829	0.4904
第8特定期間末	(平成21年 6月 8日)	2,370	2,403	0.5405	0.5480
第9特定期間末	(平成21年12月 8日)	2,454	2,486	0.5720	0.5795
第10特定期間末	(平成22年 6月 8日)	2,024	2,053	0.5206	0.5281
第11特定期間末	(平成22年12月 8日)	2,024	2,051	0.5503	0.5578
第12特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,901	1,927	0.5514	0.5589
第13特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,570	1,594	0.4938	0.5013
第14特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,478	1,490	0.4969	0.5009
第15特定期間末	(平成24年12月10日)	1,512	1,523	0.5486	0.5526
第16特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,737	1,747	0.7014	0.7054
第17特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,711	1,719	0.7736	0.7776
第18特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,625	1,632	0.8204	0.8244
第19特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,645	1,652	0.9351	0.9391
第20特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,474	1,480	0.9542	0.9582
	平成26年 6月末日	1,603	―	0.8175	―
	7月末日	1,596	―	0.8255	―
	8月末日	1,606	―	0.8368	―
	9月末日	1,609	―	0.8516	―
	10月末日	1,584	―	0.8427	―
	11月末日	1,637	―	0.9248	―
	12月末日	1,592	―	0.9256	―
	平成27年 1月末日	1,526	―	0.9003	―
	2月末日	1,561	―	0.9337	―
	3月末日	1,520	―	0.9242	―
	4月末日	1,499	―	0.9393	―
	5月末日	1,501	―	0.9698	―
	6月末日	1,432	―	0.9320	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算