みずほインカムトラストファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,533,646 | 82,377,136 |
| 信託受益権 | 1,520,000,000 | 1,230,000,000 |
| 未収利息 | 3,589,610 | 2,475,124 |
| 流動資産合計 | 1,623,123,256 | 1,314,852,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,623,123,256 | 1,314,852,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,123,172 | 9,276,874 |
| 未払受託者報酬 | 202,021 | 164,276 |
| 未払委託者報酬 | 3,030,077 | 2,464,441 |
| その他未払費用 | 16,985 | 13,822 |
| 流動負債合計 | 18,372,255 | 11,919,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,372,255 | 11,919,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,750,918 | 1,302,931,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 83 | 996 |
| 元本等合計 | 1,604,751,001 | 1,302,932,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,604,751,001 | 1,302,932,847 |
| 負債純資産合計 | 1,623,123,256 | 1,314,852,260 |
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