みずほインカムトラストファンド11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,377,136 | 1,695,746,466 |
| 信託受益権 | 1,230,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,475,124 | 4,181 |
| 流動資産合計 | 1,314,852,260 | 1,695,750,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,314,852,260 | 1,695,750,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,276,874 | 9,054,798 |
| 未払受託者報酬 | 164,276 | 188,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,441 | 2,814,086 |
| その他未払費用 | 13,822 | 18,050 |
| 流動負債合計 | 11,919,413 | 12,075,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,919,413 | 12,075,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,931,851 | 1,683,673,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 996 | 1,062 |
| 元本等合計 | 1,302,932,847 | 1,683,674,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,302,932,847 | 1,683,674,959 |
| 負債純資産合計 | 1,314,852,260 | 1,695,750,647 |
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