みずほインカムトラストファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,251,533 | 1,017,391,657 |
| 未収利息 | 2,687 | 2,423 |
| 流動資産合計 | 1,130,254,220 | 1,017,394,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,130,254,220 | 1,017,394,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,654,059 | 4,172,123 |
| 未払受託者報酬 | 112,602 | 102,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,795 | 1,438,703 |
| その他未払費用 | 11,769 | 10,767 |
| 流動負債合計 | 6,356,225 | 5,724,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,356,225 | 5,724,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,897,368 | 1,011,669,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 627 | 780 |
| 元本等合計 | 1,123,897,995 | 1,011,669,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,123,897,995 | 1,011,669,810 |
| 負債純資産合計 | 1,130,254,220 | 1,017,394,080 |
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