みずほインカムトラストファンド11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,391,657 | 723,280,600 |
| 未収利息 | 2,423 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 1,017,394,080 | 723,281,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,017,394,080 | 723,281,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,172,123 | 2,602,731 |
| 未払受託者報酬 | 102,677 | 72,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,703 | 1,015,680 |
| その他未払費用 | 10,767 | 7,571 |
| 流動負債合計 | 5,724,270 | 3,698,483 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,724,270 | 3,698,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,669,030 | 719,582,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 780 | 118 |
| 元本等合計 | 1,011,669,810 | 719,583,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,011,669,810 | 719,583,117 |
| 負債純資産合計 | 1,017,394,080 | 723,281,600 |
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