日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月8日 | 2008年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 98,204,580,543 | 66,076,121,393 |
| 流動資産合計 | 98,204,580,543 | 66,076,121,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,204,580,543 | 66,076,121,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,597,158 | 219,526,275 |
| 未払解約金 | 43,959,002 | 385,580,681 |
| 未払受託者報酬 | 15,506,589 | 14,215,349 |
| 未払委託者報酬 | 263,613,402 | 241,660,610 |
| その他未払費用 | 1,174,628 | 1,183,507 |
| 流動負債合計 | 559,850,779 | 862,166,422 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 559,850,779 | 862,166,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,798,579,266 | 109,763,137,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,153,849,502 | -44,549,182,959 |
| （分配準備積立金） | 12,110,812,738 | 11,408,874,855 |
| 元本等合計 | 97,644,729,764 | 65,213,954,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,644,729,764 | 65,213,954,971 |
| 負債純資産合計 | 98,204,580,543 | 66,076,121,393 |
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