日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月8日 | 2009年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,076,121,393 | 59,354,646,889 |
| 流動資産合計 | 66,076,121,393 | 59,354,646,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,076,121,393 | 59,354,646,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,526,275 | 216,044,059 |
| 未払解約金 | 385,580,681 | 84,254,689 |
| 未払受託者報酬 | 14,215,349 | 9,003,243 |
| 未払委託者報酬 | 241,660,610 | 153,054,914 |
| その他未払費用 | 1,183,507 | 1,067,739 |
| 流動負債合計 | 862,166,422 | 463,424,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 862,166,422 | 463,424,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,763,137,930 | 108,022,029,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,549,182,959 | -49,130,807,655 |
| （分配準備積立金） | 11,408,874,855 | 10,994,507,306 |
| 元本等合計 | 65,213,954,971 | 58,891,222,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,213,954,971 | 58,891,222,245 |
| 負債純資産合計 | 66,076,121,393 | 59,354,646,889 |
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