日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月9日-平成21年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 59,354,646,889 | 60,199,106,063 |
| 未収入金 | － | 23,127,109 |
| 流動資産合計 | 59,354,646,889 | 60,222,233,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,354,646,889 | 60,222,233,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,044,059 | 202,019,902 |
| 未払解約金 | 84,254,689 | 49,818,148 |
| 未払受託者報酬 | 9,003,243 | 10,096,996 |
| 未払委託者報酬 | 153,054,914 | 171,648,551 |
| その他未払費用 | 1,067,739 | 1,088,025 |
| 流動負債合計 | 463,424,644 | 434,671,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 463,424,644 | 434,671,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,022,029,900 | 101,009,951,210 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,130,807,655 | -41,222,389,660 |
| （分配準備積立金） | 10,994,507,306 | 10,106,931,992 |
| 元本等合計 | 58,891,222,245 | 59,787,561,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,891,222,245 | 59,787,561,550 |
| 負債純資産合計 | 59,354,646,889 | 60,222,233,172 |
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