日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月8日 | 2010年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,199,106,063 | 56,731,119,864 |
| 未収入金 | 23,127,109 | 27,830,892 |
| 流動資産合計 | 60,222,233,172 | 56,758,950,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,222,233,172 | 56,758,950,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,019,902 | 170,581,665 |
| 未払解約金 | 49,818,148 | 92,521,212 |
| 未払受託者報酬 | 10,096,996 | 8,593,033 |
| 未払委託者報酬 | 171,648,551 | 146,081,255 |
| その他未払費用 | 1,088,025 | 1,041,648 |
| 流動負債合計 | 434,671,622 | 418,818,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 434,671,622 | 418,818,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,009,951,210 | 85,290,832,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,222,389,660 | -28,950,700,678 |
| （分配準備積立金） | 10,106,931,992 | 8,725,619,814 |
| 元本等合計 | 59,787,561,550 | 56,340,131,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,787,561,550 | 56,340,131,943 |
| 負債純資産合計 | 60,222,233,172 | 56,758,950,756 |
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