日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,731,119,864 | 42,368,414,814 |
| 未収入金 | 27,830,892 | 63,173,751 |
| 流動資産合計 | 56,758,950,756 | 42,431,588,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,758,950,756 | 42,431,588,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,581,665 | 149,284,377 |
| 未払解約金 | 92,521,212 | 115,063,789 |
| 未払受託者報酬 | 8,593,033 | 6,945,001 |
| 未払委託者報酬 | 146,081,255 | 118,065,175 |
| その他未払費用 | 1,041,648 | 995,412 |
| 流動負債合計 | 418,818,813 | 390,353,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 418,818,813 | 390,353,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,290,832,621 | 74,642,188,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,950,700,678 | -32,600,954,029 |
| （分配準備積立金） | 8,725,619,814 | 7,618,791,558 |
| 元本等合計 | 56,340,131,943 | 42,041,234,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,340,131,943 | 42,041,234,811 |
| 負債純資産合計 | 56,758,950,756 | 42,431,588,565 |
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