日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月9日-平成23年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,368,414,814 | 35,302,081,200 |
| 未収入金 | 63,173,751 | 45,568,253 |
| 流動資産合計 | 42,431,588,565 | 35,347,649,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,431,588,565 | 35,347,649,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,284,377 | 125,467,403 |
| 未払解約金 | 115,063,789 | 91,552,880 |
| 未払受託者報酬 | 6,945,001 | 5,843,174 |
| 未払委託者報酬 | 118,065,175 | 99,334,075 |
| その他未払費用 | 995,412 | 942,160 |
| 流動負債合計 | 390,353,754 | 323,139,692 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 390,353,754 | 323,139,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,642,188,840 | 62,733,701,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,600,954,029 | -27,709,191,980 |
| （分配準備積立金） | 7,618,791,558 | 6,489,093,642 |
| 元本等合計 | 42,041,234,811 | 35,024,509,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,041,234,811 | 35,024,509,761 |
| 負債純資産合計 | 42,431,588,565 | 35,347,649,453 |
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