日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月9日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,302,081,200 | 27,868,801,014 |
| 未収入金 | 45,568,253 | 22,655,958 |
| 流動資産合計 | 35,347,649,453 | 27,891,456,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,347,649,453 | 27,891,456,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,467,403 | 109,162,375 |
| 未払解約金 | 91,552,880 | 53,838,350 |
| 未払受託者報酬 | 5,843,174 | 4,801,511 |
| 未払委託者報酬 | 99,334,075 | 81,626,255 |
| その他未払費用 | 942,160 | 858,206 |
| 流動負債合計 | 323,139,692 | 250,286,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 323,139,692 | 250,286,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,733,701,741 | 54,581,187,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,709,191,980 | -26,940,017,666 |
| （分配準備積立金） | 6,489,093,642 | 5,694,071,356 |
| 元本等合計 | 35,024,509,761 | 27,641,170,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,024,509,761 | 27,641,170,275 |
| 負債純資産合計 | 35,347,649,453 | 27,891,456,972 |
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