日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月12日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,868,801,014 | 26,260,581,906 |
| 未収入金 | 22,655,958 | 5,797,959 |
| 流動資産合計 | 27,891,456,972 | 26,266,379,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,891,456,972 | 26,266,379,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,162,375 | 96,278,363 |
| 未払解約金 | 53,838,350 | 9,876,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,801,511 | 4,138,403 |
| 未払委託者報酬 | 81,626,255 | 70,353,374 |
| その他未払費用 | 858,206 | 777,599 |
| 流動負債合計 | 250,286,697 | 181,424,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 250,286,697 | 181,424,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,581,187,941 | 48,139,181,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,940,017,666 | -22,054,226,555 |
| （分配準備積立金） | 5,694,071,356 | 5,241,308,598 |
| 元本等合計 | 27,641,170,275 | 26,084,955,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,641,170,275 | 26,084,955,146 |
| 負債純資産合計 | 27,891,456,972 | 26,266,379,865 |
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