日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,260,581,906 | 22,320,267,872 |
| 未収入金 | 5,797,959 | 16,376,005 |
| 流動資産合計 | 26,266,379,865 | 22,336,643,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,266,379,865 | 22,336,643,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,278,363 | 87,355,040 |
| 未払解約金 | 9,876,980 | 45,272,465 |
| 未払受託者報酬 | 4,138,403 | 3,646,250 |
| 未払委託者報酬 | 70,353,374 | 61,986,335 |
| その他未払費用 | 777,599 | 754,248 |
| 流動負債合計 | 181,424,719 | 199,014,338 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,424,719 | 199,014,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,139,181,701 | 43,677,520,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,054,226,555 | -21,539,890,532 |
| （分配準備積立金） | 5,241,308,598 | 4,802,931,352 |
| 元本等合計 | 26,084,955,146 | 22,137,629,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,084,955,146 | 22,137,629,539 |
| 負債純資産合計 | 26,266,379,865 | 22,336,643,877 |
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