日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,320,267,872 | 30,236,101,258 |
| 未収入金 | 16,376,005 | 5,542,817 |
| 流動資産合計 | 22,336,643,877 | 30,241,644,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,336,643,877 | 30,241,644,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,355,040 | 81,149,690 |
| 未払解約金 | 45,272,465 | 35,794,934 |
| 未払受託者報酬 | 3,646,250 | 4,202,462 |
| 未払委託者報酬 | 61,986,335 | 71,441,819 |
| その他未払費用 | 754,248 | 761,979 |
| 流動負債合計 | 199,014,338 | 193,350,884 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 199,014,338 | 193,350,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,677,520,071 | 40,574,845,045 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,539,890,532 | -10,526,551,854 |
| （分配準備積立金） | 4,802,931,352 | 4,533,202,420 |
| 元本等合計 | 22,137,629,539 | 30,048,293,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,137,629,539 | 30,048,293,191 |
| 負債純資産合計 | 22,336,643,877 | 30,241,644,075 |
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