日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月9日-平成25年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,236,101,258 | 29,307,859,500 |
| 未収入金 | 5,542,817 | 2,801,162 |
| 流動資産合計 | 30,241,644,075 | 29,310,660,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,241,644,075 | 29,310,660,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,149,690 | 77,658,621 |
| 未払解約金 | 35,794,934 | 44,102,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,462 | 4,729,884 |
| 未払委託者報酬 | 71,441,819 | 80,408,016 |
| その他未払費用 | 761,979 | 831,225 |
| 流動負債合計 | 193,350,884 | 207,730,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 193,350,884 | 207,730,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,574,845,045 | 38,829,310,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,526,551,854 | -9,726,380,531 |
| （分配準備積立金） | 4,533,202,420 | 4,263,653,123 |
| 元本等合計 | 30,048,293,191 | 29,102,930,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,048,293,191 | 29,102,930,271 |
| 負債純資産合計 | 30,241,644,075 | 29,310,660,662 |
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