日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,307,859,500 | 27,604,047,406 |
| 未収入金 | 2,801,162 | 8,712,666 |
| 流動資産計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 |
| 資産の部合計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,658,621 | 71,767,096 |
| 未払解約金 | 44,102,645 | 19,073,675 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,884 | 4,469,435 |
| 未払委託者報酬 | 80,408,016 | 75,980,476 |
| その他未払費用 | 831,225 | 822,071 |
| 流動負債計 | 207,730,391 | 172,112,753 |
| 負債の部合計 | 207,730,391 | 172,112,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,829,310,802 | 35,883,548,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,726,380,531 | -8,442,900,717 |
| （分配準備積立金） | 4,263,653,123 | 4,049,934,030 |
| 元本等合計 | 29,102,930,271 | 27,440,647,319 |
| 純資産の部合計 | 29,102,930,271 | 27,440,647,319 |
| 負債・純資産合計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 |
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