日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,604,047,406 | 28,766,656,193 |
| 未収入金 | 8,712,666 | 11,619,121 |
| 流動資産計 | 27,612,760,072 | 28,778,275,314 |
| 資産の部合計 | 27,612,760,072 | 28,778,275,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,767,096 | 67,011,455 |
| 未払解約金 | 19,073,675 | 36,342,520 |
| 未払受託者報酬 | 4,469,435 | 4,773,453 |
| 未払委託者報酬 | 75,980,476 | 81,149,178 |
| その他未払費用 | 822,071 | 839,685 |
| 流動負債計 | 172,112,753 | 190,116,291 |
| 負債の部合計 | 172,112,753 | 190,116,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,883,548,036 | 33,505,727,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,442,900,717 | -4,917,568,510 |
| （分配準備積立金） | 4,049,934,030 | 3,884,389,970 |
| 元本等合計 | 27,440,647,319 | 28,588,159,023 |
| 純資産の部合計 | 27,440,647,319 | 28,588,159,023 |
| 負債・純資産合計 | 27,612,760,072 | 28,778,275,314 |
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