日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月8日 | 2015年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,766,656,193 | 29,274,275,145 |
| 未収入金 | 11,619,121 | 15,829,271 |
| 流動資産計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 |
| 資産の部合計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,011,455 | 55,057,152 |
| 未払解約金 | 36,342,520 | 99,292,021 |
| 未払受託者報酬 | 4,773,453 | 4,519,505 |
| 未払委託者報酬 | 81,149,178 | 76,832,177 |
| その他未払費用 | 839,685 | 829,266 |
| 流動負債計 | 190,116,291 | 236,530,121 |
| 負債の部合計 | 190,116,291 | 236,530,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,505,727,533 | 27,528,576,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,917,568,510 | 1,524,998,038 |
| （分配準備積立金） | 3,884,389,970 | 3,370,203,057 |
| 元本等合計 | 28,588,159,023 | 29,053,574,295 |
| 純資産の部合計 | 28,588,159,023 | 29,053,574,295 |
| 負債・純資産合計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 |
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