日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,274,275,145 | 23,623,359,563 |
| 未収入金 | 15,829,271 | 12,142,913 |
| 流動資産計 | 29,290,104,416 | 23,635,502,476 |
| 資産の部合計 | 29,290,104,416 | 23,635,502,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,057,152 | 46,835,074 |
| 未払解約金 | 99,292,021 | 12,483,184 |
| 未払受託者報酬 | 4,519,505 | 4,060,609 |
| 未払委託者報酬 | 76,832,177 | 69,030,003 |
| その他未払費用 | 829,266 | 808,418 |
| 流動負債計 | 236,530,121 | 133,217,288 |
| 負債の部合計 | 236,530,121 | 133,217,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,528,576,257 | 23,417,537,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,998,038 | 84,748,001 |
| （分配準備積立金） | 3,370,203,057 | 2,907,949,162 |
| 元本等合計 | 29,053,574,295 | 23,502,285,188 |
| 純資産の部合計 | 29,053,574,295 | 23,502,285,188 |
| 負債・純資産合計 | 29,290,104,416 | 23,635,502,476 |
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