日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,623,359,563 | 20,028,254,661 |
| 未収入金 | 12,142,913 | 827,002 |
| 流動資産計 | 23,635,502,476 | 20,029,081,663 |
| 資産の部合計 | 23,635,502,476 | 20,029,081,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,835,074 | 44,994,705 |
| 未払解約金 | 12,483,184 | 2,340,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,060,609 | 3,370,263 |
| 未払委託者報酬 | 69,030,003 | 57,294,266 |
| その他未払費用 | 808,418 | 760,369 |
| 流動負債計 | 133,217,288 | 108,760,248 |
| 負債の部合計 | 133,217,288 | 108,760,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,417,537,187 | 22,497,352,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,748,001 | -2,577,031,336 |
| （分配準備積立金） | 2,907,949,162 | 2,885,338,320 |
| 元本等合計 | 23,502,285,188 | 19,920,321,415 |
| 純資産の部合計 | 23,502,285,188 | 19,920,321,415 |
| 負債・純資産合計 | 23,635,502,476 | 20,029,081,663 |
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