日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,028,254,661 | 19,813,920,588 |
| 未収入金 | 827,002 | 33,909,829 |
| 流動資産計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 |
| 資産の部合計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,994,705 | 42,731,972 |
| 未払解約金 | 2,340,645 | 67,069,895 |
| 未払受託者報酬 | 3,370,263 | 3,264,617 |
| 未払委託者報酬 | 57,294,266 | 55,499,219 |
| その他未払費用 | 760,369 | 732,260 |
| 流動負債計 | 108,760,248 | 169,297,963 |
| 負債の部合計 | 108,760,248 | 169,297,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,497,352,751 | 21,365,986,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,577,031,336 | -1,687,453,944 |
| （分配準備積立金） | 2,885,338,320 | 2,838,596,927 |
| 元本等合計 | 19,920,321,415 | 19,678,532,454 |
| 純資産の部合計 | 19,920,321,415 | 19,678,532,454 |
| 負債・純資産合計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 |
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