日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,813,920,588 | 19,689,105,173 |
| 未収入金 | 33,909,829 | 2,979,229 |
| 流動資産計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 |
| 資産の部合計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,731,972 | 36,410,865 |
| 未払解約金 | 67,069,895 | 7,797,769 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,617 | 3,277,104 |
| 未払委託者報酬 | 55,499,219 | 55,711,152 |
| その他未払費用 | 732,260 | 730,249 |
| 流動負債計 | 169,297,963 | 103,927,139 |
| 負債の部合計 | 169,297,963 | 103,927,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,365,986,398 | 18,205,432,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,687,453,944 | 1,382,724,330 |
| （分配準備積立金） | 2,838,596,927 | 2,543,755,291 |
| 元本等合計 | 19,678,532,454 | 19,588,157,263 |
| 純資産の部合計 | 19,678,532,454 | 19,588,157,263 |
| 負債・純資産合計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 |
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