日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,689,105,173 | 18,727,544,907 |
| 未収入金 | 2,979,229 | 64,116,347 |
| 流動資産計 | 19,692,084,402 | 18,791,661,254 |
| 資産の部合計 | 19,692,084,402 | 18,791,661,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,410,865 | 29,735,240 |
| 未払解約金 | 7,797,769 | 80,416,761 |
| 未払受託者報酬 | 3,277,104 | 3,039,872 |
| 未払委託者報酬 | 55,711,152 | 51,678,271 |
| その他未払費用 | 730,249 | 708,952 |
| 流動負債計 | 103,927,139 | 165,579,096 |
| 負債の部合計 | 103,927,139 | 165,579,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,205,432,933 | 14,867,620,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,382,724,330 | 3,758,461,832 |
| （分配準備積立金） | 2,543,755,291 | 4,297,672,536 |
| 元本等合計 | 19,588,157,263 | 18,626,082,158 |
| 純資産の部合計 | 19,588,157,263 | 18,626,082,158 |
| 負債・純資産合計 | 19,692,084,402 | 18,791,661,254 |
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