日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,727,544,907 | 16,242,031,512 |
| 未収入金 | 64,116,347 | 350,000 |
| 流動資産計 | 18,791,661,254 | 16,242,381,512 |
| 資産の部合計 | 18,791,661,254 | 16,242,381,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,735,240 | 25,523,075 |
| 未払解約金 | 80,416,761 | 9,118,667 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,872 | 2,703,932 |
| 未払委託者報酬 | 51,678,271 | 45,967,402 |
| その他未払費用 | 708,952 | 664,320 |
| 流動負債計 | 165,579,096 | 83,977,396 |
| 負債の部合計 | 165,579,096 | 83,977,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,867,620,326 | 12,761,537,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,758,461,832 | 3,396,866,552 |
| （分配準備積立金） | 4,297,672,536 | 5,799,527,870 |
| 元本等合計 | 18,626,082,158 | 16,158,404,116 |
| 純資産の部合計 | 18,626,082,158 | 16,158,404,116 |
| 負債・純資産合計 | 18,791,661,254 | 16,242,381,512 |
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