日本好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,242,031,512 | 15,488,470,337 |
| 未収入金 | 350,000 | 13,934,541 |
| 流動資産計 | 16,242,381,512 | 15,502,404,878 |
| 資産の部合計 | 16,242,381,512 | 15,502,404,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,523,075 | 24,041,402 |
| 未払解約金 | 9,118,667 | 18,916,815 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,932 | 2,511,591 |
| 未払委託者報酬 | 45,967,402 | 42,697,651 |
| その他未払費用 | 664,320 | 627,048 |
| 流動負債計 | 83,977,396 | 88,794,507 |
| 負債の部合計 | 83,977,396 | 88,794,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,761,537,564 | 12,020,701,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,396,866,552 | 3,392,909,120 |
| （分配準備積立金） | 5,799,527,870 | 5,529,143,552 |
| 元本等合計 | 16,158,404,116 | 15,413,610,371 |
| 純資産の部合計 | 16,158,404,116 | 15,413,610,371 |
| 負債・純資産合計 | 16,242,381,512 | 15,502,404,878 |
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