剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月9日至平成25年10月8日	当 期自平成25年10月9日至平成26年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,431,650	85,804,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,526,551,854	△9,726,380,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		876,524,343	768,349,940
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	876,524,343	768,349,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		389,485,911	101,405,352
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,485,911	101,405,352
分配金		156,071,275	145,048,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,726,380,531	△8,442,900,717

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

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#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分		第 16 期平成 25 年 10 月8日現在	第 17 期平成 26 年4月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
元本		31,217,312,770	28,510,142,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,175,873	827,376,020

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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