剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年10月9日至平成26年4月8日	当期自平成26年4月9日至平成26年10月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		85,804,621	75,041,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,726,380,531	△8,442,900,717
剰余金増加額又は欠損金減少額		768,349,940	550,036,173
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	768,349,940	550,036,173
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,405,352	93,630,730
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,405,352	93,630,730
分配金		145,048,712	136,993,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,442,900,717	△4,917,568,510

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			18,306,274
利益剰余金合計			19,750,005

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第17期平成26年4月8日現在	第18期平成26年10月8日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		28,510,142,350	26,223,219,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		827,376,020	4,195,547,677

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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