有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本好配当株マザーファンド	20,208,667,089	29,274,275,145
合計 1銘柄			20,208,667,089	29,274,275,145

<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第18期 平成26年10月8日現在	第19期 平成27年4月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,393,118,898	1,450,729,797
株式		28,684,113,080	28,954,093,260
派生商品評価勘定		-	79,976,521
未収入金		58,497,129	186,912,402
未収配当金		305,498,150	307,555,100
差入委託証拠金		33,750,000	51,840,000
流動資産合計		30,474,977,257	31,031,107,080
資産合計		30,474,977,257	31,031,107,080
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,973,377	-
前受金		8,190,000	71,520,000
未払金		26,427,189	63,800,622
未払解約金		11,619,121	15,829,271
流動負債合計		56,209,687	151,149,893
負債合計		56,209,687	151,149,893
純資産の部
元本等
元本		26,223,219,893	21,316,714,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,195,547,677	9,563,242,986
元本等合計		30,418,767,570	30,879,957,187
純資産合計		30,418,767,570	30,879,957,187
負債純資産合計		30,474,977,257	31,031,107,080

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期 自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第18期 平成26年10月8日現在	第19期 平成27年4月8日現在
1.元本状況
期首元本額	28,510,142,350円	26,223,219,893円
期中追加設定元本額	370,158,814円	246,296,151円
期中一部解約元本額	2,657,081,271円	5,152,801,843円
元本の内訳
日本好配当株オープン	24,798,841,546円	20,208,667,089円
グローバル資産分散オープン	1,424,378,347円	1,108,047,112円
合計	26,223,219,893円	21,316,714,201円
2.受益権の総数	26,223,219,893口	21,316,714,201口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第19期 自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第19期 平成27年4月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期(平成26年10月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	2,823,697,225
合計	2,823,697,225

第19期(平成27年4月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	5,292,209,583
合計	5,292,209,583

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第18期 平成26年10月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,157,023,377	-	1,147,050,000	△9,973,377
合計		-	-	1,147,050,000	△9,973,377

区分	種類	第19期 平成27年4月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,447,383,479	-	1,527,360,000	79,976,521
合計		-	-	1,527,360,000	79,976,521

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期(自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第18期 平成26年10月8日現在	第19期 平成27年4月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1600円	1.4486円
「1口=1円(10,000口=11,600円)」	「1口=1円(10,000口=14,486円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	ホクト	34,000	2,194.00	74,596,000
	奥村組	182,000	574.00	104,468,000
	大東建託	47,200	14,275.00	673,780,000
	大和ハウス工業	113,400	2,568.00	291,211,200
	積水ハウス	88,000	1,776.00	156,288,000
	中電工	34,000	2,323.00	78,982,000
	関電工	351,000	695.00	243,945,000
	高砂熱学工業	232,000	1,538.00	356,816,000
	雪印メグミルク	50,000	1,492.00	74,600,000
	日本たばこ産業	110,600	3,932.50	434,934,500
	ワコールホールディングス	141,000	1,364.00	192,324,000
	旭化成	41,000	1,171.50	48,031,500
	東ソー	60,000	661.00	39,660,000
	電気化学工業	70,000	485.00	33,950,000
	三菱ケミカルホールディングス	50,000	738.70	36,935,000
	住友ベークライト	139,000	537.00	74,643,000
	宇部興産	360,000	190.00	68,400,000
	花王	18,300	6,162.00	112,764,600
	三洋化成工業	59,000	962.00	56,758,000
	太陽ホールディングス	43,600	4,295.00	187,262,000
	DIC	740,000	371.00	274,540,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	15,500	6,960.00	107,880,000
	武田薬品工業	41,600	6,045.00	251,472,000
	アステラス製薬	311,800	1,976.00	616,116,800
	塩野義製薬	52,000	4,315.00	224,380,000
	科研製薬	115,000	4,280.00	492,200,000
	エーザイ	17,400	8,542.00	148,630,800
	小野薬品工業	7,000	13,480.00	94,360,000
	東燃ゼネラル石油	162,000	1,102.00	178,524,000
	JXホールディングス	236,900	488.50	115,725,650
	ブリヂストン	75,600	5,031.00	380,343,600
	住友ゴム工業	19,000	2,239.00	42,541,000
	ニチアス	46,000	694.00	31,924,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000	2,720.00	272,000,000
	丸一鋼管	20,100	2,766.00	55,596,600
	日本軽金属ホールディングス	760,000	187.00	142,120,000
	住友金属鉱山	17,000	1,769.00	30,073,000
	リョービ	64,000	369.00	23,616,000
	アサヒホールディングス	32,000	2,238.00	71,616,000
	三和ホールディングス	320,000	889.00	284,480,000
	アマダホールディングス	29,000	1,201.00	34,829,000
	アイダエンジニアリング	317,400	1,428.00	453,247,200
	ディスコ	12,000	12,230.00	146,760,000
	やまびこ	15,400	5,460.00	84,084,000
	小松製作所	33,900	2,470.00	83,733,000
	アマノ	38,100	1,513.00	57,645,300
	マックス	69,000	1,424.00	98,256,000
	マブチモーター	110,600	6,790.00	750,974,000
	スミダコーポレーション	66,000	670.00	44,220,000
	アズビル	194,900	3,265.00	636,348,500
	日本セラミック	33,000	1,684.00	55,572,000
	ニチコン	135,000	1,193.00	161,055,000
	スター精密	36,000	1,732.00	62,352,000
	キヤノン	125,700	4,470.00	561,879,000
	リコー	220,500	1,326.50	292,493,250
	デンソー	6,300	5,529.00	34,832,700
	日産自動車	238,800	1,208.50	288,589,800
	トヨタ自動車	228,400	8,372.00	1,912,164,800
	日野自動車	140,000	1,643.00	230,020,000
	アイシン精機	9,000	4,500.00	40,500,000
	本田技研工業	77,000	4,076.00	313,852,000
	HOYA	178,200	4,909.00	874,783,800
	トッパン・フォームズ	157,000	1,443.00	226,551,000
	大日本印刷	185,000	1,208.00	223,480,000
	中国電力	111,700	1,610.00	179,837,000
	電源開発	55,000	4,070.00	223,850,000
	西日本旅客鉄道	63,800	6,702.00	427,587,600
	日本通運	150,000	710.00	106,500,000
	センコー	408,000	808.00	329,664,000
	日本航空	81,600	3,690.00	301,104,000
	三井倉庫ホールディングス	130,000	404.00	52,520,000
	住友倉庫	354,000	687.00	243,198,000
	ティーガイア	23,000	1,698.00	39,054,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	27,400	2,541.00	69,623,400
	日本電信電話	117,000	7,683.00	898,911,000
	KDDI	123,000	2,863.00	352,149,000
	NTTドコモ	170,600	2,173.00	370,713,800
	エヌ・ティ・ティ・データ	12,400	5,480.00	67,952,000
	カプコン	17,000	2,407.00	40,919,000
	第一興商	50,000	4,000.00	200,000,000
	ガリバーインターナショナル	90,000	970.00	87,300,000
	丸紅	226,600	703.00	159,299,800
	住友商事	112,000	1,326.00	148,512,000
	三菱商事	292,100	2,461.00	718,858,100
	サンゲツ	55,000	1,892.00	104,060,000
	伊藤忠エネクス	133,000	1,016.00	135,128,000
	日鉄住金物産	40,000	403.00	16,120,000
	オートバックスセブン	29,000	1,956.00	56,724,000
	ローソン	19,500	8,370.00	163,215,000
	アダストリアホールディングス	48,000	3,305.00	158,640,000
	エディオン	161,000	912.00	146,832,000
	DCMホールディングス	146,000	978.00	142,788,000
	すかいらーく	88,000	1,533.00	134,904,000
	セブン&アイ・ホールディングス	65,100	5,280.00	343,728,000
	AOKIホールディングス	36,000	1,771.00	63,756,000
	青山商事	80,700	4,130.00	333,291,000
	あおぞら銀行	863,000	426.00	367,638,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,214,700	794.00	1,758,471,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	865,000	503.60	435,614,000
	武蔵野銀行	22,000	4,210.00	92,620,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	230,000	640.00	147,200,000
	大垣共立銀行	240,000	398.00	95,520,000
	北國銀行	57,000	423.00	24,111,000
	みずほフィナンシャルグループ	2,012,600	214.60	431,903,960
	池田泉州ホールディングス	110,000	586.00	64,460,000
	野村ホールディングス	348,000	724.80	252,230,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	256,000	947.00	242,432,000
	いちよし証券	62,000	1,329.00	82,398,000
	極東証券	22,000	1,796.00	39,512,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	156,100	3,405.50	531,598,550
	ソニーフィナンシャルホールディングス	65,000	2,065.00	134,225,000
	東京海上ホールディングス	106,700	4,691.00	500,529,700
	T&Dホールディングス	78,500	1,720.50	135,059,250
	ジャックス	295,000	630.00	185,850,000
	日立キャピタル	45,300	2,608.00	118,142,400
	オリックス	260,000	1,769.50	460,070,000
	野村不動産ホールディングス	133,000	2,426.00	322,658,000
	パーク24	78,500	2,503.00	196,485,500
	スターツコーポレーション	66,000	1,920.00	126,720,000
	もしもしホットライン	167,300	1,398.00	233,885,400
	ユー・エス・エス	63,000	2,211.00	139,293,000
	メイテック	41,600	4,135.00	172,016,000
合計 122銘柄		20,408,000	-	28,954,093,260

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。