ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,898,342 | 11,830,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,979,087 | 1,063,513,644 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,320,377,429 | 1,081,344,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,320,377,429 | 1,081,344,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,188,542 | 5,918,019 |
| 未払解約金 | 807,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,138 | 74,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,878 | 1,227,869 |
| その他未払費用 | 32,612 | 28,792 |
| 流動負債合計 | 8,623,525 | 7,249,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,623,525 | 7,249,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,847,373 | 1,972,673,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -751,093,469 | -898,578,263 |
| （分配準備積立金） | 54,337,660 | 31,501,191 |
| 元本等合計 | 1,311,753,904 | 1,074,094,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,311,753,904 | 1,074,094,956 |
| 負債純資産合計 | 1,320,377,429 | 1,081,344,046 |
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