ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,830,402 | 17,859,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,513,644 | 979,148,222 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,081,344,046 | 1,002,007,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,081,344,046 | 1,002,007,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,918,019 | 5,026,235 |
| 未払解約金 | － | 540,861 |
| 未払受託者報酬 | 74,410 | 68,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,869 | 1,134,584 |
| その他未払費用 | 28,792 | 26,364 |
| 流動負債合計 | 7,249,090 | 6,796,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,249,090 | 6,796,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,972,673,219 | 1,675,411,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -898,578,263 | -680,201,099 |
| （分配準備積立金） | 31,501,191 | 19,979,066 |
| 元本等合計 | 1,074,094,956 | 995,210,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,074,094,956 | 995,210,725 |
| 負債純資産合計 | 1,081,344,046 | 1,002,007,522 |
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