ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,859,300 | 13,920,991 |
| 親投資信託受益証券 | 979,148,222 | 681,459,640 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,002,007,522 | 695,380,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,002,007,522 | 695,380,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,026,235 | 4,418,677 |
| 未払解約金 | 540,861 | 1,759,270 |
| 未払受託者報酬 | 68,753 | 48,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,584 | 802,989 |
| その他未払費用 | 26,364 | 21,676 |
| 流動負債合計 | 6,796,797 | 7,051,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,796,797 | 7,051,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,411,824 | 1,472,892,521 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -680,201,099 | -784,563,167 |
| （分配準備積立金） | 19,979,066 | 15,002,538 |
| 元本等合計 | 995,210,725 | 688,329,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 995,210,725 | 688,329,354 |
| 負債純資産合計 | 1,002,007,522 | 695,380,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
