ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,920,991 | 18,729,228 |
| 親投資信託受益証券 | 681,459,640 | 624,307,272 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 695,380,631 | 647,036,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 695,380,631 | 647,036,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,418,677 | 2,557,826 |
| 未払解約金 | 1,759,270 | 639,074 |
| 未払受託者報酬 | 48,665 | 50,017 |
| 未払委託者報酬 | 802,989 | 825,423 |
| その他未払費用 | 21,676 | 17,194 |
| 流動負債合計 | 7,051,277 | 4,089,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,051,277 | 4,089,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,892,521 | 1,278,913,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -784,563,167 | -635,966,400 |
| （分配準備積立金） | 15,002,538 | 10,258,057 |
| 元本等合計 | 688,329,354 | 642,946,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 688,329,354 | 642,946,966 |
| 負債純資産合計 | 695,380,631 | 647,036,500 |
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