ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,729,228 | 17,759,357 |
| 親投資信託受益証券 | 624,307,272 | 560,496,167 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 647,036,500 | 578,255,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 647,036,500 | 578,255,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,557,826 | 2,312,970 |
| 未払解約金 | 639,074 | 497,800 |
| 未払受託者報酬 | 50,017 | 36,938 |
| 未払委託者報酬 | 825,423 | 609,538 |
| その他未払費用 | 17,194 | 15,615 |
| 流動負債合計 | 4,089,534 | 3,472,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,089,534 | 3,472,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,278,913,366 | 1,156,485,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -635,966,400 | -581,702,830 |
| （分配準備積立金） | 10,258,057 | 11,706,157 |
| 元本等合計 | 642,946,966 | 574,782,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 642,946,966 | 574,782,663 |
| 負債純資産合計 | 647,036,500 | 578,255,524 |
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