ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,936,508 | 10,297,662 |
| 親投資信託受益証券 | 656,983,418 | 677,445,382 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 677,919,926 | 691,743,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 677,919,926 | 691,743,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,002,596 | 2,027,544 |
| 未払解約金 | 5,879,827 | 1,273,226 |
| 未払受託者報酬 | 48,281 | 44,308 |
| 未払委託者報酬 | 796,817 | 731,169 |
| その他未払費用 | 16,740 | 18,347 |
| 流動負債合計 | 8,744,261 | 4,094,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,744,261 | 4,094,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,298,268 | 1,013,772,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,122,603 | -326,123,888 |
| （分配準備積立金） | 11,043,069 | 14,274,564 |
| 元本等合計 | 669,175,665 | 687,648,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 669,175,665 | 687,648,450 |
| 負債純資産合計 | 677,919,926 | 691,743,044 |
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