ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,297,662 | 15,031,452 |
| 親投資信託受益証券 | 677,445,382 | 593,949,146 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 691,743,044 | 610,980,598 |
| 資産の部合計 | 691,743,044 | 610,980,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,027,544 | 1,656,695 |
| 未払解約金 | 1,273,226 | 3,795,907 |
| 未払受託者報酬 | 44,308 | 41,516 |
| 未払委託者報酬 | 731,169 | 685,146 |
| その他未払費用 | 18,347 | 17,368 |
| 流動負債計 | 4,094,594 | 6,196,632 |
| 負債の部合計 | 4,094,594 | 6,196,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,772,338 | 828,347,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,123,888 | -223,563,694 |
| （分配準備積立金） | 14,274,564 | 13,308,611 |
| 元本等合計 | 687,648,450 | 604,783,966 |
| 純資産の部合計 | 687,648,450 | 604,783,966 |
| 負債・純資産合計 | 691,743,044 | 610,980,598 |
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