ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,031,452 | 9,753,892 |
| 親投資信託受益証券 | 593,949,146 | 507,741,126 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 610,980,598 | 518,995,018 |
| 資産の部合計 | 610,980,598 | 518,995,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,656,695 | 1,408,024 |
| 未払解約金 | 3,795,907 | 1,254,192 |
| 未払受託者報酬 | 41,516 | 37,912 |
| 未払委託者報酬 | 685,146 | 625,658 |
| その他未払費用 | 17,368 | 15,815 |
| 流動負債計 | 6,196,632 | 3,341,601 |
| 負債の部合計 | 6,196,632 | 3,341,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,347,660 | 704,012,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,563,694 | -188,358,736 |
| （分配準備積立金） | 13,308,611 | 15,637,902 |
| 元本等合計 | 604,783,966 | 515,653,417 |
| 純資産の部合計 | 604,783,966 | 515,653,417 |
| 負債・純資産合計 | 610,980,598 | 518,995,018 |
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