ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,437 | 3,155 |
| 有価証券売買等損益 | 66,503,764 | 19,791,980 |
| 営業収益合計 | 66,508,201 | 19,795,135 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 272,342 | 254,483 |
| 委託者報酬 | 4,494,363 | 4,199,752 |
| その他費用 | 17,368 | 15,815 |
| 営業費用合計 | 4,784,073 | 4,470,050 |
| 全事業営業利益 | 61,724,128 | 15,325,085 |
| 当期経常利益 | 61,724,128 | 15,325,085 |
| 当年度純利益 | 61,724,128 | 15,325,085 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,317,889 | 1,568,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,563,694 | -188,358,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,509,183 | 34,671,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,509,183 | 34,671,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,795,141 | 4,080,717 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,795,141 | 4,080,717 |
| 分配金 | 10,560,087 | 9,143,239 |
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