ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,155 | 2,283 |
| 有価証券売買等損益 | 19,791,980 | 105,911,835 |
| 営業収益合計 | 19,795,135 | 105,914,118 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254,483 | 231,291 |
| 委託者報酬 | 4,199,752 | 3,817,039 |
| その他費用 | 15,815 | 14,370 |
| 営業費用合計 | 4,470,050 | 4,062,700 |
| 全事業営業利益 | 15,325,085 | 101,851,418 |
| 当期経常利益 | 15,325,085 | 101,851,418 |
| 当年度純利益 | 15,325,085 | 101,851,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,568,021 | 3,424,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,358,736 | -75,768,192 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,671,850 | 23,137,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,671,850 | 23,137,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,080,717 | 1,355,669 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,080,717 | 1,355,669 |
| 分配金 | 9,143,239 | 7,617,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
