剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月16日至平成25年10月15日	当 期自平成25年10月16日至平成26年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△81,511	3,317,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△332,122,603	△326,123,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,416,911	71,509,183
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,416,911	71,509,183
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,248,465	16,795,141
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,248,465	16,795,141
分配金		※212,536,585	※210,560,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△326,123,888	△223,563,694

2014/07/08 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/08 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月16日至 平成25年10月15日	当 期自 平成25年10月16日至 平成26年4月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,155,461円	1,060,728円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年4月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,894,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,673,049円)及び分配準備積立金(10,901,973円)より分配対象額は100,469,183円(1万口当たり995.07円)であり、うち2,019,341円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,616,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,257,054円)及び分配準備積立金(13,786,388円)より分配対象額は95,659,648円(1万口当たり961.58円)であり、うち1,989,640円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,062,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,016,586円)及び分配準備積立金(13,592,213円)より分配対象額は106,671,578円(1万口当たり985.70円)であり、うち2,164,388円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(864,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,662,743円)及び分配準備積立金(12,681,973円)より分配対象額は85,209,430円(1万口当たり951.34円)であり、うち1,791,347円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月18日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,588,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,453,830円)及び分配準備積立金(13,427,713円)より分配対象額は105,469,682円(1万口当たり980.50円)であり、うち2,151,354円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,073,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,507,971円)及び分配準備積立金(12,263,084円)より分配対象額は82,844,197円(1万口当たり943.68円)であり、うち1,755,776円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,238,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,593,644円)及び分配準備積立金(13,626,254円)より分配対象額は103,458,161円(1万口当たり972.21円)であり、うち2,128,303円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(347,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,551,404円)及び分配準備積立金(12,007,439円)より分配対象額は78,906,813円(1万口当たり927.80円)であり、うち1,700,939円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,356,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,218,191円)及び分配準備積立金(13,185,191円)より分配対象額は99,760,031円(1万口当たり975.34円)であり、うち2,045,655円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,526,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,434,146円)及び分配準備積立金(11,181,309円)より分配対象額は78,141,943円(1万口当たり938.25円)であり、うち1,665,690円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(996,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,563,554円)及び分配準備積立金(14,291,419円)より分配対象額は97,851,890円(1万口当たり965.23円)であり、うち2,027,544円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,353,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,280,941円)及び分配準備積立金(12,783,604円)より分配対象額は77,417,900円(1万口当たり934.61円)であり、うち1,656,695円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/08 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,704,368,704	1,419,715,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,249,235	787,085,373

2014/07/08 9:10