有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月15日現在 | 当 期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,297,662 | 15,031,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 677,445,382 | 593,949,146 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 691,743,044 | 610,980,598 | |||
| 資産合計 | 691,743,044 | 610,980,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,027,544 | 1,656,695 | |||
| 未払解約金 | 1,273,226 | 3,795,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,308 | 41,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 731,169 | 685,146 | |||
| その他未払費用 | 18,347 | 17,368 | |||
| 流動負債合計 | 4,094,594 | 6,196,632 | |||
| 負債合計 | 4,094,594 | 6,196,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,013,772,338 | ※1 828,347,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 326,123,888 | ※2 △ 223,563,694 | |||
| (分配準備積立金) | 14,274,564 | 13,308,611 | |||
| 元本等合計 | 687,648,450 | 604,783,966 | |||
| 純資産合計 | 687,648,450 | 604,783,966 | |||
| 負債純資産合計 | 691,743,044 | 610,980,598 | |||
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