有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月15日現在 | 当 期 平成26年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,031,452 | 9,753,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 593,949,146 | 507,741,126 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 610,980,598 | 518,995,018 | |||
| 資産合計 | 610,980,598 | 518,995,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,656,695 | 1,408,024 | |||
| 未払解約金 | 3,795,907 | 1,254,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,516 | 37,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 685,146 | 625,658 | |||
| その他未払費用 | 17,368 | 15,815 | |||
| 流動負債合計 | 6,196,632 | 3,341,601 | |||
| 負債合計 | 6,196,632 | 3,341,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,347,660 | ※1 704,012,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 223,563,694 | ※2 △ 188,358,736 | |||
| (分配準備積立金) | 13,308,611 | 15,637,902 | |||
| 元本等合計 | 604,783,966 | 515,653,417 | |||
| 純資産合計 | 604,783,966 | 515,653,417 | |||
| 負債純資産合計 | 610,980,598 | 518,995,018 | |||
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