新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,967,682 | 29,141,344 |
| 株式 | 420,772,600 | 489,631,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,327,882 | 2,276,645,555 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 4,186,525 | 6,773,725 |
| その他未収収益 | － | 471 |
| 流動資産合計 | 2,831,254,689 | 2,822,192,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,831,254,689 | 2,822,192,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,037,399 | 9,170,316 |
| 未払解約金 | 2,058,194 | 3,103,375 |
| 未払受託者報酬 | 224,851 | 195,803 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,028 | 2,741,346 |
| その他未払費用 | 139,369 | 105,340 |
| 流動負債合計 | 18,607,841 | 15,316,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,607,841 | 15,316,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,971,163 | 3,668,126,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,324,315 | -861,250,115 |
| （分配準備積立金） | 101,675,073 | 72,641,713 |
| 元本等合計 | 2,812,646,848 | 2,806,876,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,812,646,848 | 2,806,876,335 |
| 負債純資産合計 | 2,831,254,689 | 2,822,192,515 |
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